JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,476,557,335 | 15,112,661,109 |
| 未収入金 | 114,194,417 | 52,342,696 |
| 流動資産合計 | 19,590,751,752 | 15,165,003,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,590,751,752 | 15,165,003,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,491,001 | 44,578,687 |
| 未払解約金 | 114,194,417 | 52,342,696 |
| 未払受託者報酬 | 809,509 | 629,043 |
| 未払委託者報酬 | 22,666,197 | 17,613,184 |
| その他未払費用 | 262,500 | 251,608 |
| 流動負債合計 | 192,423,624 | 115,415,218 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 192,423,624 | 115,415,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,245,500,837 | 22,289,343,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,847,172,709 | -7,239,755,346 |
| （分配準備積立金） | 80,690,807 | 245,100,049 |
| 元本等合計 | 19,398,328,128 | 15,049,588,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,398,328,128 | 15,049,588,587 |
| 負債純資産合計 | 19,590,751,752 | 15,165,003,805 |
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