JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 15,165,003,805 | 13,057,391,007 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 15,165,003,805 | 13,057,391,007 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,112,661,109 | 13,029,155,195 |
| 未収入金 | 52,342,696 | 28,235,812 |
| 流動資産計 | 15,165,003,805 | 13,057,391,007 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 115,415,218 | 80,733,458 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,578,687 | 36,739,420 |
| 未払解約金 | 52,342,696 | 28,235,812 |
| 未払受託者報酬 | 629,043 | 535,994 |
| 未払委託者報酬 | 17,613,184 | 15,007,846 |
| その他未払費用 | 251,608 | 214,386 |
| 流動負債計 | 115,415,218 | 80,733,458 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 15,049,588,587 | 12,976,657,549 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,289,343,933 | 18,369,710,188 |
| 元本等合計 | 15,049,588,587 | 12,976,657,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,239,755,346 | -5,393,052,639 |
| （分配準備積立金） | 245,100,049 | 348,436,691 |
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