JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,057,391,007 | 12,386,268,835 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,057,391,007 | 12,386,268,835 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,029,155,195 | 12,361,940,789 |
| 未収入金 | 28,235,812 | 24,328,046 |
| 流動資産計 | 13,057,391,007 | 12,386,268,835 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 80,733,458 | 72,162,239 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,739,420 | 31,726,454 |
| 未払解約金 | 28,235,812 | 24,328,046 |
| 未払受託者報酬 | 535,994 | 547,884 |
| 未払委託者報酬 | 15,007,846 | 15,340,711 |
| その他未払費用 | 214,386 | 219,144 |
| 流動負債計 | 80,733,458 | 72,162,239 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,976,657,549 | 12,314,106,596 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,369,710,188 | 15,863,227,252 |
| 元本等合計 | 12,976,657,549 | 12,314,106,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,393,052,639 | -3,549,120,656 |
| （分配準備積立金） | 348,436,691 | 464,384,483 |
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