JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,386,268,835 | 11,660,339,744 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,386,268,835 | 11,660,339,744 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,361,940,789 | 11,635,059,720 |
| 未収入金 | 24,328,046 | 25,280,024 |
| 流動資産計 | 12,386,268,835 | 11,660,339,744 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 72,162,239 | 67,161,505 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,726,454 | 27,571,065 |
| 未払解約金 | 24,328,046 | 25,280,024 |
| 未払受託者報酬 | 547,884 | 486,750 |
| 未払委託者報酬 | 15,340,711 | 13,628,977 |
| その他未払費用 | 219,144 | 194,689 |
| 流動負債計 | 72,162,239 | 67,161,505 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,314,106,596 | 11,593,178,239 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,863,227,252 | 13,785,532,606 |
| 元本等合計 | 12,314,106,596 | 11,593,178,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,549,120,656 | -2,192,354,367 |
| （分配準備積立金） | 464,384,483 | 538,926,913 |
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