JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,660,339,744 | 10,067,955,419 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 11,660,339,744 | 10,067,955,419 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,635,059,720 | 10,046,413,328 |
| 未収入金 | 25,280,024 | 21,542,091 |
| 流動資産計 | 11,660,339,744 | 10,067,955,419 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 67,161,505 | 59,492,925 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,571,065 | 24,319,635 |
| 未払解約金 | 25,280,024 | 21,542,091 |
| 未払受託者報酬 | 486,750 | 463,645 |
| 未払委託者報酬 | 13,628,977 | 12,982,107 |
| その他未払費用 | 194,689 | 185,447 |
| 流動負債計 | 67,161,505 | 59,492,925 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,593,178,239 | 10,008,462,494 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,785,532,606 | 12,159,817,943 |
| 元本等合計 | 11,593,178,239 | 10,008,462,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,192,354,367 | -2,151,355,449 |
| （分配準備積立金） | 538,926,913 | 598,647,894 |
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