JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 10,067,955,419 | 8,629,259,657 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 10,067,955,419 | 8,629,259,657 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,046,413,328 | 8,599,680,375 |
| 未収入金 | 21,542,091 | 29,579,282 |
| 流動資産計 | 10,067,955,419 | 8,629,259,657 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 59,492,925 | 62,578,105 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,319,635 | 22,190,061 |
| 未払解約金 | 21,542,091 | 29,579,282 |
| 未払受託者報酬 | 463,645 | 367,644 |
| 未払委託者報酬 | 12,982,107 | 10,294,069 |
| その他未払費用 | 185,447 | 147,049 |
| 流動負債計 | 59,492,925 | 62,578,105 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 10,008,462,494 | 8,566,681,552 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,159,817,943 | 11,095,030,693 |
| 元本等合計 | 10,008,462,494 | 8,566,681,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,151,355,449 | -2,528,349,141 |
| （分配準備積立金） | 598,647,894 | 636,229,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
