JPM新興国ソブリン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月18日 至 2015年9月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,103,593 | -368,311,306 |
| 営業収益合計 | 41,103,593 | -368,311,306 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,984,325 | 2,512,830 |
| 委託者報酬 | 83,561,022 | 70,359,191 |
| その他費用 | 1,193,661 | 1,005,075 |
| 営業費用合計 | 87,739,008 | 73,877,096 |
| 全事業営業損失（△） | -46,635,415 | -442,188,402 |
| 当期経常損失（△） | -46,635,415 | -442,188,402 |
| 四半期純損失（△） | -46,635,415 | -442,188,402 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,653,202 | 2,118,385 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,151,355,449 | -2,528,349,141 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,500,457 | 211,622,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,500,457 | 211,622,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,781,109 | 6,089,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,781,109 | 6,089,337 |
| 分配金 | 153,431,813 | 138,219,781 |
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