JPM新興国ソブリン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 | 自 2015年3月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,258,170,022 | 41,103,593 |
| 営業収益合計 | 1,258,170,022 | 41,103,593 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,251,337 | 2,984,325 |
| 委託者報酬 | 91,037,453 | 83,561,022 |
| その他費用 | 1,300,466 | 1,193,661 |
| 営業費用合計 | 95,589,256 | 87,739,008 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,162,580,766 | -46,635,415 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,162,580,766 | -46,635,415 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 1,162,580,766 | -46,635,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,613,779 | 1,653,202 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,192,354,367 | -2,151,355,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,795,182 | 248,500,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,795,182 | 248,500,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,132,244 | 5,781,109 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,132,244 | 5,781,109 |
| 分配金 | 174,863,636 | 153,431,813 |
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