JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,375,629,064 | 6,850,377,041 |
| 未収入金 | 11,001,994 | 11,396,325 |
| 流動資産計 | 7,386,631,058 | 6,861,773,366 |
| 資産の部合計 | 7,386,631,058 | 6,861,773,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,804,840 | 16,027,705 |
| 未払解約金 | 11,001,994 | 11,396,325 |
| 未払受託者報酬 | 308,939 | 328,677 |
| 未払委託者報酬 | 8,650,272 | 9,203,007 |
| その他未払費用 | 123,564 | 131,459 |
| 流動負債計 | 37,889,609 | 37,087,173 |
| 負債の部合計 | 37,889,609 | 37,087,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,902,420,245 | 8,013,852,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,553,678,796 | -1,189,166,346 |
| （分配準備積立金） | 650,367,576 | 667,877,507 |
| 元本等合計 | 7,348,741,449 | 6,824,686,193 |
| 純資産の部合計 | 7,348,741,449 | 6,824,686,193 |
| 負債・純資産合計 | 7,386,631,058 | 6,861,773,366 |
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