JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,850,377,041 | 5,860,874,159 |
| 未収入金 | 11,396,325 | 356,698 |
| 流動資産計 | 6,861,773,366 | 5,861,230,857 |
| 資産の部合計 | 6,861,773,366 | 5,861,230,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,027,705 | 14,837,873 |
| 未払解約金 | 11,396,325 | 356,698 |
| 未払受託者報酬 | 328,677 | 244,842 |
| 未払委託者報酬 | 9,203,007 | 6,855,510 |
| その他未払費用 | 131,459 | 97,927 |
| 流動負債計 | 37,087,173 | 22,392,850 |
| 負債の部合計 | 37,087,173 | 22,392,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,013,852,539 | 7,418,936,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,189,166,346 | -1,580,098,750 |
| （分配準備積立金） | 667,877,507 | 672,246,077 |
| 元本等合計 | 6,824,686,193 | 5,838,838,007 |
| 純資産の部合計 | 6,824,686,193 | 5,838,838,007 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,773,366 | 5,861,230,857 |
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