JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,860,874,159 | 5,473,575,361 |
| 未収入金 | 356,698 | 9,597,599 |
| 流動資産計 | 5,861,230,857 | 5,483,172,960 |
| 資産の部合計 | 5,861,230,857 | 5,483,172,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,837,873 | 13,823,165 |
| 未払解約金 | 356,698 | 9,597,599 |
| 未払受託者報酬 | 244,842 | 258,884 |
| 未払委託者報酬 | 6,855,510 | 7,248,748 |
| その他未払費用 | 97,927 | 103,545 |
| 流動負債計 | 22,392,850 | 31,031,941 |
| 負債の部合計 | 22,392,850 | 31,031,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,418,936,757 | 6,911,582,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,580,098,750 | -1,459,441,634 |
| （分配準備積立金） | 672,246,077 | 684,996,719 |
| 元本等合計 | 5,838,838,007 | 5,452,141,019 |
| 純資産の部合計 | 5,838,838,007 | 5,452,141,019 |
| 負債・純資産合計 | 5,861,230,857 | 5,483,172,960 |
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