JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,473,575,361 | 5,229,604,444 |
| 未収入金 | 9,597,599 | 1,389,223 |
| 流動資産計 | 5,483,172,960 | 5,230,993,667 |
| 資産の部合計 | 5,483,172,960 | 5,230,993,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,823,165 | 12,843,460 |
| 未払解約金 | 9,597,599 | 1,389,223 |
| 未払受託者報酬 | 258,884 | 215,840 |
| 未払委託者報酬 | 7,248,748 | 6,043,522 |
| その他未払費用 | 103,545 | 86,325 |
| 流動負債計 | 31,031,941 | 20,578,370 |
| 負債の部合計 | 31,031,941 | 20,578,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,911,582,653 | 6,421,730,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,459,441,634 | -1,211,315,066 |
| （分配準備積立金） | 684,996,719 | 694,840,783 |
| 元本等合計 | 5,452,141,019 | 5,210,415,297 |
| 純資産の部合計 | 5,452,141,019 | 5,210,415,297 |
| 負債・純資産合計 | 5,483,172,960 | 5,230,993,667 |
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