JPM新興国ソブリン・オープン

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)で絞込み

個別

2018年9月18日: 54億8317万
2019年3月18日 -4.6%: 52億3099万

個別

2018年9月18日: 54億8317万
2019年3月18日 -4.6%: 52億3099万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		7,398,718,787	7,077,026,517
負債純資産合計		7,524,719,716	7,372,076,392

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/17 9:08

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