JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/18-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,065,740,935 | 3,271,121,981 |
| 未収入金 | － | 6,789,557 |
| 流動資産計 | 3,065,740,935 | 3,277,911,538 |
| 資産の部合計 | 3,065,740,935 | 3,277,911,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,166,629 | 7,696,317 |
| 未払解約金 | － | 6,789,557 |
| 未払受託者報酬 | 133,127 | 162,682 |
| 未払委託者報酬 | 3,727,534 | 4,555,070 |
| その他未払費用 | 53,240 | 65,062 |
| 流動負債計 | 12,080,530 | 19,268,688 |
| 負債の部合計 | 12,080,530 | 19,268,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,083,314,971 | 3,848,158,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,029,654,566 | -589,516,089 |
| （分配準備積立金） | 632,920,800 | 642,253,344 |
| 元本等合計 | 3,053,660,405 | 3,258,642,850 |
| 純資産の部合計 | 3,053,660,405 | 3,258,642,850 |
| 負債・純資産合計 | 3,065,740,935 | 3,277,911,538 |
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