JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,121,981 | 3,383,970,029 |
| 未収入金 | 6,789,557 | 8,283,173 |
| 流動資産計 | 3,277,911,538 | 3,392,253,202 |
| 資産の部合計 | 3,277,911,538 | 3,392,253,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,696,317 | 7,394,045 |
| 未払解約金 | 6,789,557 | 8,283,173 |
| 未払受託者報酬 | 162,682 | 142,670 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,070 | 3,994,746 |
| その他未払費用 | 65,062 | 57,057 |
| 流動負債計 | 19,268,688 | 19,871,691 |
| 負債の部合計 | 19,268,688 | 19,871,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,848,158,939 | 3,697,022,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -589,516,089 | -324,641,401 |
| （分配準備積立金） | 642,253,344 | 663,302,644 |
| 元本等合計 | 3,258,642,850 | 3,372,381,511 |
| 純資産の部合計 | 3,258,642,850 | 3,372,381,511 |
| 負債・純資産合計 | 3,277,911,538 | 3,392,253,202 |
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