JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,383,970,029 | 3,247,352,483 |
| 未収入金 | 8,283,173 | 1,831,313 |
| 流動資産計 | 3,392,253,202 | 3,249,183,796 |
| 資産の部合計 | 3,392,253,202 | 3,249,183,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,394,045 | 7,083,584 |
| 未払解約金 | 8,283,173 | 1,831,313 |
| 未払受託者報酬 | 142,670 | 143,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,746 | 4,016,464 |
| その他未払費用 | 57,057 | 57,368 |
| 流動負債計 | 19,871,691 | 13,132,177 |
| 負債の部合計 | 19,871,691 | 13,132,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,697,022,912 | 3,541,792,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -324,641,401 | -305,740,481 |
| （分配準備積立金） | 663,302,644 | 686,465,771 |
| 元本等合計 | 3,372,381,511 | 3,236,051,619 |
| 純資産の部合計 | 3,372,381,511 | 3,236,051,619 |
| 負債・純資産合計 | 3,392,253,202 | 3,249,183,796 |
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