JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,220,061 | 3,359,043,287 |
| 未収入金 | 1,033,478 | － |
| 流動資産計 | 3,282,253,539 | 3,359,043,287 |
| 資産の部合計 | 3,282,253,539 | 3,359,043,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,780,030 | 6,490,883 |
| 未払解約金 | 1,033,478 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,405 | 150,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,322 | 4,227,077 |
| その他未払費用 | 55,753 | 60,377 |
| 流動負債計 | 11,911,988 | 10,929,305 |
| 負債の部合計 | 11,911,988 | 10,929,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,390,015,074 | 3,245,441,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,673,523 | 102,672,412 |
| （分配準備積立金） | 710,742,271 | 743,592,506 |
| 元本等合計 | 3,270,341,551 | 3,348,113,982 |
| 純資産の部合計 | 3,270,341,551 | 3,348,113,982 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,253,539 | 3,359,043,287 |
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