JPM新興国ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,043,287 | 3,575,902,618 |
| 未収入金 | － | 5,643,375 |
| 流動資産計 | 3,359,043,287 | 3,581,545,993 |
| 資産の部合計 | 3,359,043,287 | 3,581,545,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,490,883 | 6,212,265 |
| 未払解約金 | － | 5,643,375 |
| 未払受託者報酬 | 150,968 | 151,329 |
| 未払委託者報酬 | 4,227,077 | 4,237,193 |
| その他未払費用 | 60,377 | 60,522 |
| 流動負債計 | 10,929,305 | 16,304,684 |
| 負債の部合計 | 10,929,305 | 16,304,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,245,441,570 | 3,106,132,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,672,412 | 459,108,471 |
| （分配準備積立金） | 743,592,506 | 894,588,781 |
| 元本等合計 | 3,348,113,982 | 3,565,241,309 |
| 純資産の部合計 | 3,348,113,982 | 3,565,241,309 |
| 負債・純資産合計 | 3,359,043,287 | 3,581,545,993 |
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