フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,555,501 | 7,936,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,914,159,997 | 905,076,240 |
| 派生商品評価勘定 | 1,754 | 740,736 |
| 未収入金 | － | 19,750,288 |
| 流動資産合計 | 1,926,715,498 | 913,012,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,926,715,498 | 913,012,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,608,542 | 14,271 |
| 未払金 | 381,612 | 67,473 |
| 未払解約金 | － | 4,957,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,713 | 683,188 |
| 未払委託者報酬 | 10,522,750 | 6,695,586 |
| その他未払費用 | 1,022,475 | 650,578 |
| 流動負債合計 | 12,618,938 | 12,987,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,618,938 | 12,987,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,137,523 | 1,448,068,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 334,959,037 | -548,043,188 |
| （分配準備積立金） | 143,380,842 | 109,465,160 |
| 元本等合計 | 1,914,096,560 | 900,025,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,914,096,560 | 900,025,232 |
| 負債純資産合計 | 1,926,715,498 | 913,012,410 |
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