フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,936,170 | 6,353,630 |
| 親投資信託受益証券 | 310,956,455 | 391,564,165 |
| 派生商品評価勘定 | 740,736 | 2,516,497 |
| 未収入金 | 19,750,288 | 348,613 |
| 流動資産合計 | 331,447,479 | 394,429,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 331,447,479 | 394,429,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,271 | 484,502 |
| 未払金 | 67,473 | 58,016 |
| 未払解約金 | 4,957,826 | － |
| 未払受託者報酬 | 252,622 | 191,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,476,118 | 1,874,436 |
| その他未払費用 | 240,557 | 182,082 |
| 流動負債合計 | 3,051,041 | 2,790,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,051,041 | 2,790,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,159,012 | 466,007,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,762,574 | -74,368,533 |
| （分配準備積立金） | 24,100,498 | 20,201,876 |
| 元本等合計 | 328,396,438 | 391,639,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 328,396,438 | 391,639,021 |
| 負債純資産合計 | 331,447,479 | 394,429,275 |
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