フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,353,630 | 7,317,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,303,023 | 1,109,795,925 |
| 派生商品評価勘定 | 2,516,497 | 1,289,303 |
| 未収入金 | 348,613 | 11,328,886 |
| 流動資産合計 | 1,194,656,653 | 1,117,113,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,194,656,653 | 1,117,113,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 484,502 | － |
| 未払金 | 58,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 543,948 | 632,231 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,085 | 6,196,314 |
| その他未払費用 | 517,986 | 602,059 |
| 流動負債合計 | 6,393,019 | 7,430,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,393,019 | 7,430,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,540,665 | 1,330,649,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,277,031 | -220,966,567 |
| （分配準備積立金） | 98,147,989 | 89,550,940 |
| 元本等合計 | 1,188,263,634 | 1,109,683,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,188,263,634 | 1,109,683,129 |
| 負債純資産合計 | 1,194,656,653 | 1,117,113,733 |
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