フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,317,808 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,795,925 | 973,192,913 |
| 派生商品評価勘定 | 1,289,303 | － |
| 未収入金 | － | 6,709,704 |
| 流動資産合計 | 1,117,113,733 | 979,902,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,117,113,733 | 979,902,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 410,708 |
| 未払金 | － | 3,559,818 |
| 未払解約金 | － | 1,199,969 |
| 未払受託者報酬 | 632,231 | 565,965 |
| 未払委託者報酬 | 6,196,314 | 5,547,003 |
| その他未払費用 | 602,059 | 538,967 |
| 流動負債合計 | 7,430,604 | 6,651,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,430,604 | 6,651,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,649,696 | 1,195,805,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,966,567 | -222,554,328 |
| （分配準備積立金） | 89,550,940 | 80,323,415 |
| 元本等合計 | 1,109,683,129 | 973,250,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,109,683,129 | 973,250,682 |
| 負債純資産合計 | 1,117,113,733 | 979,902,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
