フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 973,192,913 | 1,091,791,991 |
| 派生商品評価勘定 | － | 107,055 |
| 未収入金 | 6,709,704 | 6,409,567 |
| 流動資産合計 | 979,902,617 | 1,098,201,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 979,902,617 | 1,098,201,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 410,708 | 5,008,801 |
| 未払金 | 3,559,818 | － |
| 未払解約金 | 1,199,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 565,965 | 538,375 |
| 未払委託者報酬 | 5,547,003 | 5,276,531 |
| その他未払費用 | 538,967 | 512,683 |
| 流動負債合計 | 6,651,935 | 6,327,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,651,935 | 6,327,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,195,805,010 | 1,205,496,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,554,328 | -113,622,236 |
| （分配準備積立金） | 80,323,415 | 78,043,181 |
| 元本等合計 | 973,250,682 | 1,091,873,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 973,250,682 | 1,091,873,969 |
| 負債純資産合計 | 979,902,617 | 1,098,201,558 |
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