フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 450,313,270 | 305,466,586 |
| 派生商品評価勘定 | 107,055 | － |
| 未収入金 | 2,260,724 | 14,740,446 |
| 流動資産合計 | 452,681,049 | 320,207,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 452,681,049 | 320,207,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,008,801 | 2,725,616 |
| 未払解約金 | － | 11,104,066 |
| 未払受託者報酬 | 189,472 | 206,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,857,231 | 2,021,816 |
| その他未払費用 | 180,412 | 196,408 |
| 流動負債合計 | 7,235,916 | 5,150,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,235,916 | 5,150,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,424,558 | 294,839,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,020,575 | 20,217,620 |
| （分配準備積立金） | 15,584,120 | 11,244,380 |
| 元本等合計 | 445,445,133 | 315,056,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 445,445,133 | 315,056,933 |
| 負債純資産合計 | 452,681,049 | 320,207,032 |
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