フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 305,466,586 | 173,500,801 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,597,508 |
| 未収入金 | 14,740,446 | 1,400,694 |
| 流動資産合計 | 320,207,032 | 176,499,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 320,207,032 | 176,499,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,725,616 | 157,577 |
| 未払金 | － | 26,271 |
| 未払解約金 | 11,104,066 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,259 | 111,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,816 | 1,092,115 |
| その他未払費用 | 196,408 | 106,069 |
| 流動負債合計 | 5,150,099 | 1,493,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,150,099 | 1,493,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,839,313 | 170,621,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,217,620 | 4,384,466 |
| （分配準備積立金） | 11,244,380 | 6,640,373 |
| 元本等合計 | 315,056,933 | 175,005,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,056,933 | 175,005,574 |
| 負債純資産合計 | 320,207,032 | 176,499,003 |
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