フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 867,446,415 | 804,225,577 |
| 派生商品評価勘定 | 1,597,508 | 2,896,092 |
| 未収入金 | 5,356,642 | 5,374,510 |
| 流動資産合計 | 872,803,057 | 809,600,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 872,803,057 | 809,600,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,577 | 747 |
| 未払金 | 26,271 | － |
| 未払受託者報酬 | 451,067 | 451,816 |
| 未払委託者報酬 | 4,420,855 | 4,428,186 |
| その他未払費用 | 429,532 | 430,241 |
| 流動負債合計 | 5,301,454 | 5,310,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,301,454 | 5,310,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,093,728 | 955,326,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -218,592,125 | -151,036,375 |
| （分配準備積立金） | 65,787,461 | 57,777,762 |
| 元本等合計 | 867,501,603 | 804,289,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 867,501,603 | 804,289,844 |
| 負債純資産合計 | 872,803,057 | 809,600,087 |
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