フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,321,628,874 | 4,004,644,453 |
| 派生商品評価勘定 | 74,302,301 | 557,481 |
| 未収入金 | 26,388,320 | 25,506,687 |
| 流動資産計 | 4,422,319,495 | 4,030,708,621 |
| 資産の部合計 | 4,422,319,495 | 4,030,708,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,055,263 | 33,760,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,352,608 | 2,268,415 |
| 未払委託者報酬 | 23,055,953 | 22,230,876 |
| その他未払費用 | 708,219 | 691,113 |
| 流動負債計 | 34,172,043 | 60,111,386 |
| 未払金 | － | 1,160,909 |
| 負債の部合計 | 34,172,043 | 60,111,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,425,632 | 1,563,007,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,443,721,820 | 2,407,589,984 |
| （分配準備積立金） | 717,500,280 | 905,738,394 |
| 元本等合計 | 4,388,147,452 | 3,970,597,235 |
| 純資産の部合計 | 4,388,147,452 | 3,970,597,235 |
| 負債・純資産合計 | 4,422,319,495 | 4,030,708,621 |
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