フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,004,644,453 | 4,292,353,472 |
| 未収入金 | 25,506,687 | 26,564,584 |
| 流動資産計 | 4,030,708,621 | 4,318,918,056 |
| 派生商品評価勘定 | 557,481 | － |
| 資産の部合計 | 4,030,708,621 | 4,318,918,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,268,415 | 2,363,818 |
| 未払委託者報酬 | 22,230,876 | 23,165,993 |
| その他未払費用 | 691,113 | 701,419 |
| 流動負債計 | 60,111,386 | 43,218,495 |
| 派生商品評価勘定 | 33,760,073 | 16,193,908 |
| 未払金 | 1,160,909 | 793,357 |
| 負債の部合計 | 60,111,386 | 43,218,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,007,251 | 1,440,872,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,407,589,984 | 2,834,826,774 |
| （分配準備積立金） | 905,738,394 | 1,414,470,623 |
| 元本等合計 | 3,970,597,235 | 4,275,699,561 |
| 純資産の部合計 | 3,970,597,235 | 4,275,699,561 |
| 負債・純資産合計 | 4,030,708,621 | 4,318,918,056 |
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