ターゲット・ファンドシュローダー拡大欧州債券オープンAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 125,918,447 | 132,236,715 |
| 派生商品評価勘定 | 5,563,784 | 627,220 |
| 未収入金 | 1,935,750 | － |
| 流動資産合計 | 133,417,981 | 132,863,935 |
| 資産合計 | 133,417,981 | 132,863,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 596,964 | 6,523,104 |
| 未払収益分配金 | 391,153 | － |
| 未払解約金 | 1,935,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,859 | 53,651 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,363 | 939,715 |
| その他未払費用 | 37,354 | 33,465 |
| 流動負債合計 | 4,069,443 | 7,549,935 |
| 負債合計 | 4,069,443 | 7,549,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,557,241 | 126,879,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,208,703 | -1,565,049 |
| （分配準備積立金） | 430,745 | 416,363 |
| 元本等合計 | 129,348,538 | 125,314,000 |
| 純資産合計 | 129,348,538 | 125,314,000 |
| 負債純資産合計 | 133,417,981 | 132,863,935 |
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