ターゲット・ファンドシュローダー拡大欧州債券オープンAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 132,236,715 | 141,786,334 |
| 派生商品評価勘定 | 627,220 | 502,130 |
| 未収入金 | 1,636,079 | － |
| 流動資産合計 | 132,863,935 | 142,288,464 |
| 資産合計 | 132,863,935 | 142,288,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,523,104 | － |
| 未払収益分配金 | － | 3,147,589 |
| 未払解約金 | 1,636,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,651 | 54,782 |
| 未払委託者報酬 | 939,715 | 959,500 |
| その他未払費用 | 33,465 | 34,187 |
| 流動負債合計 | 7,549,935 | 4,196,058 |
| 負債合計 | 7,549,935 | 4,196,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,879,049 | 126,155,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,565,049 | 11,936,601 |
| （分配準備積立金） | 416,363 | 12,370,788 |
| 元本等合計 | 125,314,000 | 138,092,406 |
| 純資産合計 | 125,314,000 | 138,092,406 |
| 負債純資産合計 | 132,863,935 | 142,288,464 |
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