ターゲット・ファンドシュローダー拡大欧州債券オープンAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 141,786,334 | 130,369,195 |
| 派生商品評価勘定 | 502,130 | 7,873,125 |
| 未収入金 | － | 636,790 |
| 流動資産合計 | 142,288,464 | 138,242,320 |
| 資産合計 | 142,288,464 | 138,242,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,147,589 | 2,406,643 |
| 未払解約金 | － | 636,790 |
| 未払受託者報酬 | 54,782 | 57,649 |
| 未払委託者報酬 | 959,500 | 1,009,482 |
| その他未払費用 | 34,187 | 35,963 |
| 流動負債合計 | 4,196,058 | 3,509,737 |
| 負債合計 | 4,196,058 | 3,509,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,155,805 | 120,332,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,936,601 | 14,400,431 |
| （分配準備積立金） | 12,370,788 | 14,814,580 |
| 元本等合計 | 138,092,406 | 134,732,583 |
| 純資産合計 | 138,092,406 | 134,732,583 |
| 負債純資産合計 | 142,288,464 | 138,242,320 |
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