みずほインカムトラストファンド10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年10月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,300,418 | 122,348,921 |
| 信託受益権 | 2,480,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 2,941,253 | 2,121,608 |
| 流動資産合計 | 2,603,241,671 | 2,124,470,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,603,241,671 | 2,124,470,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,635,805 | 16,591,295 |
| 未払受託者報酬 | 319,418 | 264,477 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,207 | 3,966,561 |
| その他未払費用 | 26,950 | 22,274 |
| 流動負債合計 | 29,773,380 | 20,844,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,773,380 | 20,844,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,467,631 | 2,103,625,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 660 | 289 |
| 元本等合計 | 2,573,468,291 | 2,103,625,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,573,468,291 | 2,103,625,922 |
| 負債純資産合計 | 2,603,241,671 | 2,124,470,529 |
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