みずほインカムトラストファンド10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,348,921 | 2,045,375,972 |
| 信託受益権 | 2,000,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,121,608 | 5,043 |
| 流動資産合計 | 2,124,470,529 | 2,045,381,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,124,470,529 | 2,045,381,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,591,295 | 11,638,720 |
| 未払受託者報酬 | 264,477 | 225,855 |
| 未払委託者報酬 | 3,966,561 | 3,366,955 |
| その他未払費用 | 22,274 | 21,581 |
| 流動負債合計 | 20,844,607 | 15,253,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,844,607 | 15,253,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,103,625,633 | 2,030,127,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 289 | 512 |
| 元本等合計 | 2,103,625,922 | 2,030,127,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,103,625,922 | 2,030,127,904 |
| 負債純資産合計 | 2,124,470,529 | 2,045,381,015 |
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