みずほインカムトラストファンド10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,045,375,972 | 1,607,862,962 |
| 未収利息 | 5,043 | 3,786 |
| 流動資産合計 | 2,045,381,015 | 1,607,866,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,045,381,015 | 1,607,866,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,638,720 | 6,744,904 |
| 未払受託者報酬 | 225,855 | 160,374 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,955 | 2,246,439 |
| その他未払費用 | 21,581 | 16,850 |
| 流動負債合計 | 15,253,111 | 9,168,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,253,111 | 9,168,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,030,127,392 | 1,598,697,396 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 512 | 785 |
| 元本等合計 | 2,030,127,904 | 1,598,698,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,030,127,904 | 1,598,698,181 |
| 負債純資産合計 | 2,045,381,015 | 1,607,866,748 |
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