新光J-REITオープン(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 10:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,340,097 | 14,193,838 |
| 投資証券 | 683,153,250 | 807,383,400 |
| 未収配当金 | 5,836,483 | 5,206,765 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産計 | 698,329,839 | 826,784,017 |
| 資産の部合計 | 698,329,839 | 826,784,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,028 | － |
| 未払解約金 | 18,383 | 1,641,888 |
| 未払受託者報酬 | 184,242 | 213,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,210,870 | 2,561,368 |
| その他未払費用 | 17,415 | 24,179 |
| 流動負債計 | 2,877,938 | 4,440,887 |
| 負債の部合計 | 2,877,938 | 4,440,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,028,938 | 449,054,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,422,963 | 373,288,151 |
| （分配準備積立金） | 232,197,417 | 218,887,688 |
| 元本等合計 | 695,451,901 | 822,343,130 |
| 純資産の部合計 | 695,451,901 | 822,343,130 |
| 負債・純資産合計 | 698,329,839 | 826,784,017 |
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