新光J-REITオープン(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,123,423 |
| コール・ローン | 6,860,471 | － |
| 投資証券 | 735,409,320 | 848,588,100 |
| 未収入金 | 3,607,549 | － |
| 未収配当金 | 5,394,704 | 6,296,305 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 751,272,054 | 865,007,828 |
| 資産の部合計 | 751,272,054 | 865,007,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,441 | － |
| 未払解約金 | 821 | 210,078 |
| 未払受託者報酬 | 209,577 | 215,761 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,845 | 2,589,013 |
| その他未払費用 | 29,284 | 32,574 |
| 流動負債計 | 3,210,968 | 3,047,426 |
| 負債の部合計 | 3,210,968 | 3,047,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,441,937 | 458,808,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,619,149 | 403,151,773 |
| （分配準備積立金） | 238,913,661 | 230,639,076 |
| 元本等合計 | 748,061,086 | 861,960,402 |
| 純資産の部合計 | 748,061,086 | 861,960,402 |
| 負債・純資産合計 | 751,272,054 | 865,007,828 |
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