新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,339 | 749,582 |
| 親投資信託受益証券 | 104,794,701 | 135,691,885 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 105,471,045 | 136,441,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,471,045 | 136,441,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,867 | 130,825 |
| 未払受託者報酬 | 21,362 | 28,462 |
| 未払委託者報酬 | 160,175 | 213,400 |
| その他未払費用 | 1,522 | 2,370 |
| 流動負債合計 | 285,926 | 375,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 285,926 | 375,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,867,911 | 130,825,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,317,208 | 5,240,653 |
| （分配準備積立金） | 2,054,292 | 3,250,802 |
| 元本等合計 | 105,185,119 | 136,066,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,185,119 | 136,066,411 |
| 負債純資産合計 | 105,471,045 | 136,441,468 |
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