新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 749,582 | 530,217 |
| 親投資信託受益証券 | 135,691,885 | 142,305,288 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 136,441,468 | 142,835,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 136,441,468 | 142,835,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,825 | 132,632 |
| 未払解約金 | － | 93 |
| 未払受託者報酬 | 28,462 | 30,235 |
| 未払委託者報酬 | 213,400 | 226,712 |
| その他未払費用 | 2,370 | 2,318 |
| 流動負債合計 | 375,057 | 391,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 375,057 | 391,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,825,758 | 132,632,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,240,653 | 9,810,758 |
| （分配準備積立金） | 3,250,802 | 7,053,006 |
| 元本等合計 | 136,066,411 | 142,443,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 136,066,411 | 142,443,515 |
| 負債純資産合計 | 136,441,468 | 142,835,505 |
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