新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,217 | 691,098 |
| 親投資信託受益証券 | 142,305,288 | 145,005,739 |
| 流動資産合計 | 142,835,505 | 145,696,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 142,835,505 | 145,696,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,632 | 134,173 |
| 未払解約金 | 93 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 30,235 | 30,473 |
| 未払委託者報酬 | 226,712 | 228,481 |
| その他未払費用 | 2,318 | 1,327 |
| 流動負債合計 | 391,990 | 394,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 391,990 | 394,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,632,757 | 134,173,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,810,758 | 11,129,008 |
| （分配準備積立金） | 7,053,006 | 7,981,478 |
| 元本等合計 | 142,443,515 | 145,302,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 142,443,515 | 145,302,362 |
| 負債純資産合計 | 142,835,505 | 145,696,837 |
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