新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,098 | 569,212 |
| 親投資信託受益証券 | 145,005,739 | 122,730,109 |
| 流動資産合計 | 145,696,837 | 123,299,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 145,696,837 | 123,299,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,173 | 111,407 |
| 未払解約金 | 21 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 30,473 | 27,222 |
| 未払委託者報酬 | 228,481 | 204,112 |
| その他未払費用 | 1,327 | 1,317 |
| 流動負債合計 | 394,475 | 344,073 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,475 | 344,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,173,354 | 111,407,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,129,008 | 11,547,677 |
| （分配準備積立金） | 7,981,478 | 8,023,928 |
| 元本等合計 | 145,302,362 | 122,955,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 145,302,362 | 122,955,248 |
| 負債純資産合計 | 145,696,837 | 123,299,321 |
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