新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 569,212 | 635,023 |
| 親投資信託受益証券 | 122,730,109 | 131,181,533 |
| 未収入金 | － | 190,000 |
| 流動資産合計 | 123,299,321 | 132,006,556 |
| 資産合計 | 123,299,321 | 132,006,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,407 | 117,115 |
| 未払解約金 | 15 | 205,016 |
| 未払受託者報酬 | 27,222 | 26,334 |
| 未払委託者報酬 | 204,112 | 197,465 |
| その他未払費用 | 1,317 | 1,143 |
| 流動負債合計 | 344,073 | 547,073 |
| 負債合計 | 344,073 | 547,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,407,571 | 117,115,538 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,547,677 | 14,343,945 |
| （分配準備積立金） | 8,023,928 | 8,093,304 |
| 元本等合計 | 122,955,248 | 131,459,483 |
| 純資産合計 | 122,955,248 | 131,459,483 |
| 負債純資産合計 | 123,299,321 | 132,006,556 |
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