新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 635,023 | 636,020 |
| 親投資信託受益証券 | 131,181,533 | 135,003,757 |
| 未収入金 | 190,000 | － |
| 流動資産計 | 132,006,556 | 135,639,777 |
| 資産の部合計 | 132,006,556 | 135,639,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,115 | 118,450 |
| 未払解約金 | 205,016 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 26,334 | 27,935 |
| 未払委託者報酬 | 197,465 | 209,401 |
| その他未払費用 | 1,143 | 1,502 |
| 流動負債計 | 547,073 | 357,292 |
| 負債の部合計 | 547,073 | 357,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,115,538 | 118,450,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,343,945 | 16,832,373 |
| （分配準備積立金） | 8,093,304 | 8,234,279 |
| 元本等合計 | 131,459,483 | 135,282,485 |
| 純資産の部合計 | 131,459,483 | 135,282,485 |
| 負債・純資産合計 | 132,006,556 | 135,639,777 |
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