新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月13日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | 2,721,424 | 2,802,224 |
| 営業収益合計 | 2,721,486 | 2,802,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 52,112 | 54,627 |
| 委託者報酬 | 390,791 | 409,588 |
| その他費用 | 2,547 | 2,796 |
| 営業費用合計 | 445,450 | 467,011 |
| 全事業営業利益 | 2,276,036 | 2,335,256 |
| 当期経常利益 | 2,276,036 | 2,335,256 |
| 当年度純利益 | 2,276,036 | 2,335,256 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 182,310 | 135,277 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,343,945 | 16,832,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,988,745 | 4,233,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,988,745 | 4,233,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,169,088 | 3,827,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,169,088 | 3,827,059 |
| 分配金 | 117,115 | 118,450 |
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