新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月11日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 57 |
| 有価証券売買等損益 | 609,490 | 896,288 |
| 営業収益合計 | 609,519 | 896,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,692 | 29,570 |
| 委託者報酬 | 200,187 | 221,711 |
| その他費用 | 1,294 | 1,618 |
| 営業費用合計 | 228,173 | 252,899 |
| 全事業営業利益 | 381,346 | 643,446 |
| 当期経常利益 | 381,346 | 643,446 |
| 当年度純利益 | 381,346 | 643,446 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,407 | 193,635 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,832,373 | 17,909,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,526,471 | 4,132,730 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,526,471 | 4,132,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,074,931 | 3,505,781 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,074,931 | 3,505,781 |
| 分配金 | － | － |
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