新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3 |
| コール・ローン | 636,020 | 499,572 |
| 親投資信託受益証券 | 135,003,757 | 138,840,045 |
| 未収入金 | － | 2,170,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 135,639,777 | 141,509,621 |
| 資産の部合計 | 135,639,777 | 141,509,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,450 | － |
| 未払解約金 | 4 | 2,191,160 |
| 未払受託者報酬 | 27,935 | 29,570 |
| 未払委託者報酬 | 209,401 | 221,711 |
| その他未払費用 | 1,502 | 1,618 |
| 流動負債計 | 357,292 | 2,444,059 |
| 負債の部合計 | 357,292 | 2,444,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,450,112 | 121,156,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,832,373 | 17,909,133 |
| （分配準備積立金） | 8,234,279 | 6,706,536 |
| 元本等合計 | 135,282,485 | 139,065,562 |
| 純資産の部合計 | 135,282,485 | 139,065,562 |
| 負債・純資産合計 | 135,639,777 | 141,509,621 |
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