新光日本債券インデックスファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,257 |
| コール・ローン | 647,245 | 490,034 |
| 親投資信託受益証券 | 133,504,204 | 136,344,602 |
| 未収入金 | － | 880,000 |
| 流動資産計 | 134,151,449 | 137,726,893 |
| 資産の部合計 | 134,151,449 | 137,726,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,616 | － |
| 未払解約金 | 4 | 857,934 |
| 未払受託者報酬 | 29,643 | 28,957 |
| 未払委託者報酬 | 222,306 | 217,098 |
| その他未払費用 | 1,617 | 1,693 |
| 流動負債計 | 369,186 | 1,105,682 |
| 負債の部合計 | 369,186 | 1,105,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,616,048 | 111,978,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,166,215 | 24,642,763 |
| （分配準備積立金） | 7,012,369 | 6,344,281 |
| 元本等合計 | 133,782,263 | 136,621,211 |
| 純資産の部合計 | 133,782,263 | 136,621,211 |
| 負債・純資産合計 | 134,151,449 | 137,726,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
