日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,855,136 | 2,943,647 |
| 親投資信託受益証券 | 569,361,077 | 575,868,944 |
| 流動資産合計 | 572,216,213 | 578,812,591 |
| 資産合計 | 572,216,213 | 578,812,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 140,547 | 144,756 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,399 | 3,039,862 |
| その他未払費用 | 20,597 | 21,221 |
| 流動負債合計 | 3,112,543 | 3,205,839 |
| 負債合計 | 3,112,543 | 3,205,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,896,330 | -24,393,248 |
| 元本等合計 | 569,103,670 | 575,606,752 |
| 純資産合計 | 569,103,670 | 575,606,752 |
| 負債純資産合計 | 572,216,213 | 578,812,591 |
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