日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,943,647 | 823 |
| 親投資信託受益証券 | 575,868,944 | 579,734,371 |
| 流動資産合計 | 578,812,591 | 579,735,194 |
| 資産合計 | 578,812,591 | 579,735,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,756 | 142,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,862 | 3,000,523 |
| その他未払費用 | 21,221 | 20,937 |
| 流動負債合計 | 3,205,839 | 3,164,344 |
| 負債合計 | 3,205,839 | 3,164,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,393,248 | -23,429,150 |
| 元本等合計 | 575,606,752 | 576,570,850 |
| 純資産合計 | 575,606,752 | 576,570,850 |
| 負債純資産合計 | 578,812,591 | 579,735,194 |
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