日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,963,591 | 516 |
| 親投資信託受益証券 | 587,354,629 | 583,699,286 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 590,318,226 | 583,699,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 590,318,226 | 583,699,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 149,056 | 143,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,171 | 3,006,488 |
| その他未払費用 | 21,854 | 20,985 |
| 流動負債合計 | 3,301,081 | 3,170,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,301,081 | 3,170,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,982,855 | -19,470,842 |
| 元本等合計 | 587,017,145 | 580,529,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 587,017,145 | 580,529,158 |
| 負債純資産合計 | 590,318,226 | 583,699,802 |
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