日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 516 | 5,074,112 |
| 親投資信託受益証券 | 583,699,286 | 570,764,192 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 583,699,802 | 575,838,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 583,699,802 | 575,838,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 143,171 | 146,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,488 | 3,073,053 |
| その他未払費用 | 20,985 | 14,999 |
| 流動負債合計 | 3,170,644 | 3,234,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,170,644 | 3,234,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,470,842 | -27,396,078 |
| 元本等合計 | 580,529,158 | 572,603,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 580,529,158 | 572,603,922 |
| 負債純資産合計 | 583,699,802 | 575,838,313 |
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